远期结售汇业务

远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。


产品特点

1. 防范汇率风险。

2货币保值。

   

适用范围

您如有下列外汇收支可向我行申请办理远期结售汇业务: 

贸易项下的收支; 

非贸易项下的收支; 

偿还银行自身的境内外汇贷款; 

偿还经国家外汇管理局登记的境外借款; 

经外汇局批准的其他外汇收支。  


业务流程

1. 申请。签订《远期结汇/售汇总协议书》。一式叁份,客户与银行与具备资格银行各执一份。 此后申请的每笔业务,需逐笔向我行提交远期结/售汇申请。

2委托。客户申请办理远期结售汇业务时,需填写《远期结汇/售汇委托书》,同时提交按照结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证。

3成交。我行确认客户委托有效后,客户缴纳相应的保证金或扣减相应授信额度;交易成交后,由银行向客户出具《远期结汇/售汇交易证实书》。 

4交割。到期日我行根据结汇、售汇及收付汇管理的有关规定,审核客户提交的有效凭证及/或商业单据,与客户办理交割。 

5展期。客户因合理原因无法按时交割的可申请展期,但必须在交割日前向我行提交展期申请。 


温馨提示

客户因下列原因致使远期结售汇协议不能履约的,我行可要求客户承担由此所造成的损失: 

1未在交割日提交全部有效凭证及/或有效商业单据; 

2客户的外汇收支期限、金额与远期结售汇合同不一致。


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